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检阅QDII:中银全球策略、国富亚洲机会业绩差强人意

发布日期:2021-11-24 18:18   来源:未知   阅读:

  近期黄金市场动荡,从目前69只基金系QDII的业绩表现看,业绩分化严重。近三个月的业绩排行榜上,实现正收益的QDII有22只基金,出现亏损的QDII则多达47只,盈亏比例高达1∶2。其中,上投全球资源型基金同期净值损失高达19.9%,位列倒数第一。实现正收益超过5%的QDII仅有5家,亏损超过5%的QDII却多达21家,诺安、博士、易方达、上投多家基金公司的产品亏损幅度超过10%。大量QDII业绩非但不能与海外市场实现同步正收益,甚至跑输A股市场。

  据媒体报道,今年以来投资美股的QDII业绩不错。如指数型产品及美国房地产的REITS,均取得了不错的收益。但受4月中旬以来近期黄金、原油期货价格的暴跌,黄金和大宗商品类QDII净值损失惨重。Wind数据统计显示,排名靠后的QDII基金基本都以投资黄金等贵金属为主。由此看来,QDII基金业绩分化较为明显。

  据媒体报道,近日,中银基金旗下首只QDII产品显现颓势。资料显示,作为中银基金的首只QDII产品,中银全球策略成立于2011年的3月3日。根据中银基金披露的公开数据,该基金成立时规模达到10.59亿元,当时创下了自2009年以来传统QDII首发规模的新高。不过,投资者的热捧并未收获满意的回报。

  中银全球策略一季报披露的净值走势与其业绩比较基准走势的对比显示,该基金在成立之后的1个多月一度超越该业绩基准,但就在2011年7月一轮净值暴跌之后,其业绩就长期低于比较基准。截至今年3月2日,该业绩比较基准累计上涨近5%,而中银全球策略净值却下跌16%左右。截至今年3月末,中银全球策略的规模为4.02亿元,较成立之初缩水六成以上。

  对于一季度的表现,该基金经理强调,“本基金在1季度致力于调整投资组合结构,精简投资品种,从细分的二、三级行业ETF向大类和宽基ETF集中,同时清空了之前亏损的个股。使得整体投资分布更加清晰,灵活。”

  据WIND资讯数据统计显示,今年以来,74只QDII型基金平均回报率为0.75%,其中42只实现正收益,占比56.76%,更有7只基金实现超10%的收益。而国富亚洲机会QDII型基金今年以来回报率为-0.28%,另外,投资区域相似的富国中国中小盘和广发亚太精选两只QDII型基金同期回报率分别为18.31%和15%。

  据媒体报道,国富亚洲机会业绩落后或源于择股能力逊色。国海富兰克林基金公司旗下的首只QDII型基金成立于去年2月份,投资目标为亚洲地区(不包括日本)、证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区(不包括日本)的上市公司,与富国中国中小盘以及广发亚太两只基金较为接近,但该基金的投资区域明显比较分散,第一大投资区域香港占基金净值比例也低于三成,去年四季度和今年一季度时,该比例分别为26.28%和26.64%。

  在个股选择上,主投香港地区的富国中国中小盘基金的前十大重仓股均为港股,今年以来平均涨幅为38.34%;而国富亚洲机会前十大重仓股中的四只港股仅恒安国际属于恒生指数,今年以来该股股价上涨14.94%,两只国企股中国海洋石油、中国石油股份跌幅分别为15.49%和13.21%,建设银行仅上涨3.86%。数据显示,今年以来恒生指数上涨0.15%,而恒生国企指数下跌5.16%。国富亚洲机会自成立之日起回报率为5.2%,远远低于自身10.7%的业绩比较基准。